近期市場(chǎng)對(duì)PPP板塊關(guān)注度大幅上升，周五PPP概念集體爆發(fā)，板塊整體漲幅超過(guò)2%。個(gè)股方面，龍建股份、美晨科技、蘇交科、美尚生態(tài)、鐵漢生態(tài)漲停，龍?jiān)�建設(shè)漲逾7%，東方園林、蒙草生態(tài)漲超6%，高能環(huán)境、云投生態(tài)、京藍(lán)科技漲超5%。

從盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)看，PPP概念股獲得機(jī)構(gòu)和游資攜手搶籌。具體而言，龍建股份、美尚生態(tài)買賣前五席位為清一色游資席位，其中不乏國(guó)泰君安上海福山路營(yíng)業(yè)部等著名游資席位。鐵漢生態(tài)龍虎榜買方前五則為清一色機(jī)構(gòu)席位，不過(guò)機(jī)構(gòu)資金對(duì)該股分歧明顯，賣方前五也均為機(jī)構(gòu)席位。此外，蘇交科獲得3家機(jī)構(gòu)席位買入，美晨科技獲得1家機(jī)構(gòu)席位買入。

國(guó)內(nèi)PPP項(xiàng)目建設(shè)處于加速推進(jìn)期，財(cái)政部日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月30日，全國(guó)各地推出的PPP項(xiàng)目數(shù)量已經(jīng)達(dá)到10170個(gè)，投資總額超過(guò)12萬(wàn)億元。另?yè)?jù)報(bào)道，由財(cái)政部等20個(gè)部門(mén)聯(lián)合推動(dòng)的PPP第三批示范項(xiàng)目名單即將出爐。據(jù)悉，截至7月25日，共收到各地申報(bào)項(xiàng)目1070個(gè)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約2.2萬(wàn)億元，涉及能源、交通、水利、環(huán)保、市政、養(yǎng)老等多個(gè)公共服務(wù)領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，新一批示范項(xiàng)目的發(fā)布預(yù)計(jì)將掀起國(guó)內(nèi)PPP項(xiàng)目建設(shè)的新高潮。

業(yè)內(nèi)分析稱，經(jīng)濟(jì)托底需要基建刺激，但預(yù)算內(nèi)財(cái)政空間有天花板，在這樣的情況下，發(fā)揮政府資金的“杠桿作用”就變得尤其重要。PPP作為創(chuàng)新產(chǎn)品，通過(guò)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、發(fā)揮財(cái)政的杠桿作用，滿足市場(chǎng)多樣化需求。PPP模式能有效解決項(xiàng)目資金、項(xiàng)目回款等問(wèn)題，同時(shí)，PPP項(xiàng)目引入了社會(huì)資本，極大地增強(qiáng)了項(xiàng)目推進(jìn)的動(dòng)力。PPP模式作為國(guó)家治理體系重大創(chuàng)新已成國(guó)策，持續(xù)推進(jìn)勢(shì)頭不可逆。

銀河證券表示，下半年，在寬財(cái)政的政策基調(diào)下，隨著融資立法兩大約束逐漸掃清，PPP將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前市場(chǎng)對(duì)于PPP主題的主要關(guān)注點(diǎn)在于基建、環(huán)保等領(lǐng)域，而智慧城市、安防等領(lǐng)域也將顯著受益于PPP模式的大發(fā)展。從相關(guān)公司公告和行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，今年以來(lái)智慧城市PPP項(xiàng)目合同落地的數(shù)量明顯增加，而過(guò)去更多的只是框架協(xié)議。

策略方面，銀行證券認(rèn)為，隨著PPP項(xiàng)目加速進(jìn)展，相關(guān)行業(yè)及主題將迎來(lái)配置良機(jī)，建議關(guān)注獲取訂單能力強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富、細(xì)分領(lǐng)域盈利模式清晰的大格局公司。8月以來(lái)PPP項(xiàng)目持續(xù)升溫，建議重點(diǎn)關(guān)注建筑工程、建材、園林、基建等相關(guān)主題，推薦東方園林、葛洲壩、龍?jiān)�建設(shè)、騰達(dá)建設(shè)等相關(guān)個(gè)股。

興業(yè)證券認(rèn)為，2016年將是PPP落地之年，PPP模式助力業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)、打開(kāi)成長(zhǎng)新空間的邏輯會(huì)在半年報(bào)中有所顯現(xiàn)。從跟蹤的重點(diǎn)上市公司的PPP訂單情況來(lái)看，以葛洲壩、中國(guó)建筑為代表的建筑央企以及以東方園林、美晨科技為代表的民營(yíng)企業(yè)的PPP項(xiàng)目訂單均出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，充足的訂單為上市公司后續(xù)業(yè)績(jī)的持續(xù)釋放提供了較強(qiáng)的保障。PPP行情邏輯將持續(xù)演繹，目前還處于行情的初段，建議關(guān)注PPP模式清晰且較強(qiáng)執(zhí)行力推動(dòng)PPP項(xiàng)目持續(xù)落地的標(biāo)的，重點(diǎn)推薦美晨科技、鐵漢生態(tài)、蘇交科。

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